Fondspreise & Performance


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Letzte Aktualisierung: 08.09.2010 20:11
BP Anteilsklasse

Nordea 1, SICAV - Multi-boutique Strategy

Equity - Multi-boutique StrategyWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
African Equity Fund EURLU039085666308.09.1013,790,7313,1315,51--
Biotech Fund USDLU010990505808.09.109,622,34-2,24-7,35-16,10-3,25
Climate and Environment Equity Fund EURLU034892628708.09.107,760,78-2,763,49--
Emerging Consumer Fund EURLU039085747108.09.1015,480,8514,3335,15--
European Alpha Fund EURLU032685340408.09.107,181,275,748,04--
European Equity Fund EURLU008195226808.09.1014,361,417,8113,45-24,511,01
European Value Fund EURLU006431933708.09.1033,260,7612,2920,60-26,341,47
Far Eastern Equity Fund USDLU006467598508.09.1018,02-0,502,8514,89-19,4434,47
Global Equity Fund EURLU010990424208.09.104,310,947,4811,41-26,92-16,56
Global Portfolio Fund EURLU047654122108.09.1010,780,75----
Global Value Fund EURLU016064335808.09.1010,680,957,1213,71-20,90-12,27
Japanese Value Fund JPYLU016064319208.09.10678,00-0,73-2,45-7,81-42,53-42,38
Latin American Equity Fund EURLU030946880808.09.1011,76-0,5113,2937,6117,68-
Nordic Equity Fund EURLU006467563908.09.1048,661,2911,8914,69-30,6613,22
Nordic Equity Small Cap Fund EURLU027852742808.09.109,410,8610,7118,81-11,71-
North American Growth Fund USDLU009574018808.09.108,540,59-2,294,34-19,65-7,32
North American Relative Value Fund USDLU039085836208.09.1012,670,72-2,311,79--
North American Value Fund USDLU007631464908.09.1025,270,20-7,77-1,69-44,23-39,52
Multi Assets - Multi-boutique StrategyWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
Heracles Long/Short MI Fund EURLU037572632908.09.1056,480,072,156,29--
Multi Asset Fund EURLU044538636908.09.108,990,00-8,55---
Fixed Income - Multi-boutique StrategyWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
European High Yield Bond Fund EURLU014179950108.09.1020,660,0511,4927,2726,49-
Global High Yield Bond Fund USDLU047653932408.09.1010,901,02----
US Corporate Bond Fund USDLU045897974608.09.1010,860,56----
US High Yield Bond Fund USDLU027853161008.09.1013,120,089,7022,17--
BP Anteilsklasse

Nordea 1, SICAV - Core Strategy

Equity - Core StrategyWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
Central & Eastern European Equity Fund EURLU022738534008.09.1010,750,759,8126,34-24,87-
Danish Equity Fund DKKLU008195188008.09.10195,110,9311,6412,47-21,436,47
European Small and Mid Cap Equity Fund EURLU041781840708.09.10314,480,8311,6518,46-19,3225,86
Global Stable Equity Fund EURLU027852998608.09.108,540,35-1,615,35-16,21-
Global Stable Equity Fund - Unhedged EURLU011246745008.09.109,550,74----
Norwegian Equity Fund NOKLU008195200308.09.10117,160,44-2,6316,19-32,95-11,21
Swedish Equity Fund SEKLU008195196308.09.10182,721,135,478,97-18,4216,24
Multi Assets - Core StrategyWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
Stable Return Fund EURLU022738402008.09.1011,460,090,616,483,56-
Fixed Income - Core StrategyWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
Danish Bond Fund DKKLU006431976608.09.10329,150,016,057,3921,4521,16
Danish Long Bond Fund DKKLU007791089008.09.10229,780,1412,5513,8330,9027,22
Danish Mortgage Bond Fund DKKLU007631596808.09.10193,060,186,257,6922,4123,11
Euro Bond Fund EURLU007631545508.09.109,400,007,6711,4522,7620,42
European Corporate Bond Fund EURLU017378392808.09.1036,250,177,349,61--
Global Bond Fund EURLU006432115008.09.1014,200,3517,7418,6036,0026,11
Norwegian Bond Fund NOKLU008720991108.09.10168,25-0,033,335,9419,3418,44
Swedish Bond Fund SEKLU006432018608.09.10245,35-0,146,699,4421,3018,87
Reserve - Core StrategyWÄH.ISINPreis- datumLetzter Kurs Var. %YTD1 J.3 J.5 J.
Danish Kroner Reserve DKKLU006432131708.09.10164,550,021,291,809,1314,31
EURO Reserve EURLU006432247108.09.1014,020,003,325,42-4,040,41
Norwegian Kroner Reserve NOKLU007881282208.09.10172,380,021,682,7113,0619,45
Swedish Kroner Reserve SEKLU006432166308.09.10176,41-0,020,400,818,1312,85
US-Dollar Reserve USDLU007631618008.09.1015,170,003,276,760,609,52

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